Los extraordinarios resultados que están logrando las principales empresas del país, y sobre todo, en las que CriteriaCaixa participa en su accionariado ha llevado a la compañia holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación ‘la Caixa’ a lograr 1.270 millones de euros entre enero y junio de este ejercicio, lo que supone un incremento del 77% que en el mismo semestre de 2023. Solo en dividendos ha logrado 1.127 millones de euros, un 42% más que entre enero y junio de 2023. Para final del presente ejercicio, las previsiones del holding es superar los 1.600 millones procedentes de dividendos.
Este último dato (sobre dividendos), según ha explicado la propia compañía supera los 1.114 millones de euros que ingresó por dividendos en todo 2023. De esta forma, del total de dividendos en lo que lleva de año, destacan los 904 millones que le ha abonado Caixabank; 44 millones, Telefónica; 11 millones, The Bank of East Asia y 65 millones del resto de la cartera de diversificación.
Cabe recordar que al finalizar el primer semestre de 2024, CriteriaCaixa contaba con el 31,17% de CaixaBank, un 26,71% de Naturgy, un 9,99% de Telefónica, un 9,1% de Grupo Financiero Inbursa y un 19,29% de The Bank of East Asia.
Aumenta el valor de su cartera estratégica
El valor de la cartera estratégica de Criteria se incrementó en 1.018 millones de euros en el primer semestre, hasta alcanzar los 20.615 millones, debido, principalmente, al buen comportamiento de la cotización de CaixaBank (+32,7%). La cartera tuvo nuevas inversiones por importe de 1.681 millones, destinadas al incremento de la participación en Telefónica hasta el 9,99%, así como desinversiones de 599 millones en CaixaBank, al haber monetizado una parte del incremento logrado en la participación en el banco, tras la amortización de las acciones de autocartera obtenidas en sus programas de recompra.
Por su parte, el valor de la cartera de diversificación ascendió a 30 de junio de 2024 a un total de 4.734 millones, que incluye activos de renta variable cotizada, renta fija y la caja y equivalentes. En la cartera de renta variable cotizada, con un valor de 3.718 millones, se realizaron inversiones por valor de 1.611 millones, de los cuales 1.410 millones pertenecían a la adquisición del 9,36% de ACS (985 millones de euros) y al 3,05% de Puig (425 millones de euros).
Por otro lado, se realizaron desinversiones por importe de 1.494 millones, entre las que destacan la venta de un 3,97% de Cellnex por un importe de 912 millones y la monetización de otras participaciones minoritarias por importe de 582 millones de euros. Estas últimas desinversiones se enmarcan en la nueva estrategia de reducción del número de compañías invertidas, pasando de casi 80 compañías al cierre de 2023 a alrededor de 50 compañías al cierre del primer semestre de 2024.
La cartera de capital privado tuvo en el primer semestre del año un valor de 838 millones, incluyendo la participación del 99,5% de Saba Infraestructuras, el 15% de Aigües de Barcelona y toda la actividad de capital riesgo que Criteria gestiona a través de Caixa Capital Risc y Criteria Venture Capital.
Cartera inmobiliaria
Los activos de la cartera inmobiliaria, gestionada a través de InmoCaixa (gestión directa), alcanzaron un valor de 2.459 millones. Uno de los objetivos del nuevo Plan Estratégico de Criteria es remodelar dicha cartera inmobiliaria a través de la desinversión de activos con gran dispersión geográfica y rentabilidad inferior a la de mercado.
En relación con la cartera inmobiliaria de gestión indirecta, esta incluye la participación en empresas cotizadas como Colonial (3,25%) y presentó a 30 de junio un valor de mercado de 111 millones de euros. A principios del mes de julio, se materializó el acuerdo alcanzado entre CriteriaCaixa y Colonial en virtud del cual Criteria invierte 622 millones en la socimi y alcanza una participación del 17,32% del capital, situándose como primer accionista.
El valor neto de los activos (NAV) de CriteriaCaixa se situó en 23.718 millones, un 7,3% más que al cierre de 2023. Por su parte, el valor bruto de los activos (GAV) se incrementó un 8,4% hasta los 28.757 millones de euros.
La deuda bruta de Criteria a 30 de junio de 2024 se situó en los 5.039 millones y la ratio de endeudamiento neto quedó en el 15,3% (4.433 millones y 14,9% respectivamente al cierre de 2023). El coste medio de la deuda es del 3,9% en este mismo periodo, y la vida media se sitúa en 2,6 años.
Por otra parte, en el primer semestre de 2024, CriteriaCaixa distribuyó un dividendo social de 250 millones a su accionista único, la Fundación ‘la Caixa’. Para 2024, la Fundación ha anunciado un presupuesto de 600 millones de euros, el mayor de su historia y supera en un 12% al del ejercicio 2023.
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